本次融资，益民出行将获得一笔5亿美元股权融资，一笔10亿美元融资，合计15亿美元的股债联合融资。

其中，软银投资股权投资2.5亿美元，债权借款5亿美元；

华平投资股权投资1亿美元，债权借款2亿美元；

银湖资本股权投资7500万美元，债权借款1.5亿美元；

GIC股权投资7500万美元，债权借款1.5亿美元。

银湖资本：2.14%

GIC主权财富基金：2.14%

因为张益达持有的全是B股，1股有10票投票权，所以依然掌握公司86.2%投票权。

启明创投：2.37%

GGV资本：2.37%

嘀嘀出行：2.37%

软银投资：7.14%

华平投资：2.86%

真科基金：2.85%

金沙河创投：5.72%

经纬全球：5.72%

企鹅产业基金：4.77%

高陵资本：2.37%

张益达也退一步，少要了1000万美元。

几方掰扯了半天，一方减，一方加，中途几大风投还去请示了上级。

最终把对赌完成的股权激励确定了下来－1.2亿美元。

约合公司总股份比例的3.43%。

相当于张益达和管理层在一年内完成了对赌，B+轮投资方要各自无偿转让手上24%比例的股权给张益达和管理层。

股权变更为：

张益达：38.85%

期权池：4.57%

华屹资本：2.29%

黑衫资本：11.43%

“三年贷款期限，我们原则上是同意的。但还款方式不能是一次性偿还本息，要改成每月付息，到期还本。

利率也太低了，最多给益民出行优惠到8%的年化利率。”

软银投资代表也是打死不松口，利益牵扯巨大，他要为公司负责。

谈判僵持了很久，最终各自退让一步，资方把贷款年化利率降低到6%，张益达同意“按月付息，到期还本”的借款方式。

将所有协议起草好以后，几方签署了《益民出行B+轮股权融资协议》、《益民出行10亿美元债权融资协议》、《业绩对赌协议》、《债权融资担保协议》……等等大大小小十几份协议。

对赌条件没完成的话，创始人和管理团队则按照本轮融资投前20亿美元估值，对B+轮投资方进行股权补偿。

约合公司总股份比例的5.71%。

对于这一点，张益达也没太过于争论。

掏钱的是大爷，想要绝对的公平，那是不可能的。

接着几方又就债权融资的利率和期限、还款方式展开了激烈的争论。

软银投资代表多少猜测到了张益达的用意，股权+债权融资，合计15亿美元资金。

这么大的资金量，足以打垮一切对手。

软银当然是乐见其成的，要是少5.5亿美元，业务没完成怎么办？

软银既不想在对赌上面吃亏，又想张益达顺利把对赌完成。

“那你们把股权激励再涨一涨，我要2.4亿美元。”

“三年贷款期限，到期一次性还本付息，4%的年利率。

这是我的底线！”

张益达寸步不让，债权融资里的学问大了，一个点的利率，一年就是1000万美元的利息。

还款方式也有学问，到期一次性偿还本意，资金利用率才是最大的。

“等额本息”和“每月付息，到期还本”会给企业运营增加很大的压力。

第一百九十三章 股债融资 (第3/3页)

美元算了，我个人也不为公司做担保了。”

收益和付出不成正比，张益达准备来一手以退为进。

“那怎么能行？张总，咱们不是说的好好的吗？10亿美元债权融资。

怎么现在打起退堂鼓来了？不行不行，做人不能言而无信。”

阅读决胜新金融时代最新章节 请关注凡人小说网(www.washuwx.net)